Работа с Балансами с поставщиками.
Балансы с поставщиками формируются на основании проведенных закупочных (окончательных ) и возвратных накладных.
Для вывода баланса необходимо выбрать:
- интересующий период (Дата с - по)
- Фирмы по которым проходили закупки товара (Нал – безнал …)
- Валюту в которой отобразить результат.
- Выбрать в таблице поставщиков нужного и нажать Поставщик баланс или двойным кликом по поставщику.
Результат вывода:
- Будут показаны все введенные оплаты поставщику в выбранный период.
- Накладные за выбранный период (закупка или возврат , отмечены жёлтым - возврат, зеленый - закупка ) по которым проходил товар.
- Список товара купленный или возвращенный поставщику по отмеченной накладной (список прошедших накладных за период)
- И итоговый результат до периода , за период, суммарно на конец периода, разбитый по сумам как закуплено оплачено возращено суммарно.
Важно: в программе расчет с поставщиком идет на основании указанных закупочных и продажных цен (если это возврат), если поставщик принимает обратно товар то необходимо указать товару продажную цену по которой поставщик его принимает.
Одно из неудобств программы если закупали товар не один (например заказ состоял из двух одинаковых чайников) и необходимо оформить возврат только одного , необходимо заказ или разбить на два с уменьшением соот. количества (было суммарно например 3 сделать 2 продали и 1 для возврата ) или создать новый заказ (делается копированием заказа в заявках цену закупки ставить 0 продажу цену по которой возвращается товар и внести в возврат именно этот заказ)
Внесение оплат поставщику:
- Выбрать фирму по которой будет проходить оплата
- Внести сумму (галочкой отмечается в какой валюте была оплата)
- Дату когда она проводится.
- Пометку- комментарий о оплате если нужно.
- Нажать добавить.
Изменение оплаты поставщику:
- Вывести баланс по поставщику на указанный период когда была оплата.
- В списке оплат выбрать двойным кликом необходимую для редактирования (соотв. заполнятся поля по оплате поставщику)
- Отредактировать данные.
- Нажать Изменить платеж.
Для удаления платежа:
- Вывести баланс по поставщику на указанный период когда была оплата.
- В списке оплат выбрать двойным кликом необходимую для редактирования (соотв. заполнятся поля по оплате поставщику)
- Нажать удалить платеж.
Кнопка Разнести сумму планировалась как закрепления оплаты к закупленным товарам. Тоесть выводится баланс выбирается накладная которую планируется оплатить (в окне товара выводится весь товар закупленный у поставщика по этой накладной) заполняются поля по оплате и нажатием на Разнести сумму сума разбивается на суммы по ценам закупленного товара и они закрепляются за этими товарами. Но из за сложности механизма и нюансах связанных с округлением оплат цен товаров остается остаток который необходимо закреплять за выбранным товаром в списке (при этом нужно Поставить галочке Позиция № выбрать товар нажать добавить оплату) эта схема не отлажена и не использовалась (проще вести балансы по суммам оплат закупки возврата).
Выбрав в блоке Двойной клик на заказе соотв. опцию можно двойным кликом по заказу в списке выведенного списка заказов изменить данные заказа или просмотреть историю его ведения редактирования по каким накладным он проходил.
Кнопка общий баланс работает также как и Поставщик баланс только в результат выводится сумарная информация по всем поставщикам.